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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AP Constructions | 724 086.00 | 102 634.00 | 621 451.00 | 724 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 995.00 | 21 903.00 | 83 091.00 | 104 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 593.00 | 140 922.00 | 165 671.00 | 306 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699 741.00 | | 699 741.00 | 699 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 844.00 | 265 461.00 | 5 720 383.00 | 5 985 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
BT Marchandises | 1 130 930.00 | | 1 130 930.00 | 1 130 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 335.00 | 48 724.00 | 89 611.00 | 138 335.00 |
BZ Autres créances | 493 261.00 | 3 409.00 | 489 851.00 | 493 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 015 744.00 | | 4 015 744.00 | 4 015 744.00 |
CF Disponibilités | 337 823.00 | | 337 823.00 | 337 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 919.00 | | 79 919.00 | 79 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 223 281.00 | 52 134.00 | 6 171 147.00 | 6 223 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 209 126.00 | 317 595.00 | 11 891 531.00 | 12 209 126.00 |
CU Autres participations | 3 550 427.00 | | 3 550 427.00 | 3 550 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 119.00 | 374 119.00 | | 374 119.00 |
DG Autres réserves | 3 358 849.00 | 3 530 661.00 | | 3 358 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 207.00 | -21 811.00 | | -34 207.00 |
DL TOTAL (I) | 8 538 761.00 | 8 722 968.00 | | 8 538 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 385.00 | 1 522 853.00 | | 1 405 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 719.00 | 134 384.00 | | 175 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 855.00 | 1 455 854.00 | | 1 406 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 780.00 | 378 933.00 | | 347 780.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 1 175.00 | | 1 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 352 769.00 | 3 513 002.00 | | 3 352 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 891 531.00 | 12 235 971.00 | | 11 891 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 455 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 361 291.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 927 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 927 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 084.00 | 4 577.00 | | 25 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 1 720.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 612.00 | 2 857.00 | | 24 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 162.00 | -72 371.00 | | -68 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 212 293.00 | 17 636 354.00 | | 18 212 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 246 500.00 | 17 658 165.00 | | 18 246 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 207.00 | -21 811.00 | | -34 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 801 742.00 | | 184 893.00 | 5 801 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4 250 169.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 290.00 | 5 985 845.00 | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 1 735 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 073.00 | | 184 893.00 | 1 551 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250 669.00 | | | 4 250 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 099.00 | 109 390.00 | 28.00 | 156 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 099.00 | 109 390.00 | 28.00 | 156 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 552.00 | 2 343.00 | 170.00 | 46 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 539.00 | | 2 130.00 | 5 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 091.00 | 2 343.00 | 2 300.00 | 52 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 091.00 | 2 343.00 | 2 300.00 | 52 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 343.00 | 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 006.00 | 181 685.00 | 564 326.00 | 3 288 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |