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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 111 100.00 | 57 459.00 | 53 641.00 | 111 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 404.00 | 35 185.00 | 49 219.00 | 84 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 296.00 | 28 734.00 | 26 562.00 | 55 296.00 |
BF Prêts | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 112.00 | 121 377.00 | 153 734.00 | 275 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 554.00 | | 351 554.00 | 351 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 005.00 | | 320 005.00 | 320 005.00 |
BZ Autres créances | 136 407.00 | | 136 407.00 | 136 407.00 |
CF Disponibilités | 197 693.00 | | 197 693.00 | 197 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 629.00 | | 1 022 629.00 | 1 022 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 740.00 | 121 377.00 | 1 176 363.00 | 1 297 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 935.00 | 57 188.00 | | 82 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111.00 | 25 747.00 | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 138 045.00 | 137 935.00 | | 138 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | 79 842.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 163.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 642.00 | 692 713.00 | | 803 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 223.00 | 146 636.00 | | 170 223.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 318.00 | 919 354.00 | | 1 038 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 363.00 | 1 057 288.00 | | 1 176 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 426.00 | 856 355.00 | | 1 009 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 004.00 | | 28 783.00 | 256 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 675.00 | 275 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 606.00 | 250 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 504.00 | | 27 902.00 | 232 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 881.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 181.00 | 38 802.00 | 9 606.00 | 92 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 181.00 | 38 802.00 | 9 606.00 | 92 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 642.00 | 803 642.00 | | 803 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 988.00 | 68 988.00 | | 68 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 320 005.00 | | | 320 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 000.00 | 34 108.00 | 28 892.00 | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 462.00 | | | 127 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 694.00 | 474 694.00 | | 474 694.00 |
VW T.V.A. | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 318.00 | 1 009 426.00 | 28 892.00 | 1 038 318.00 |