| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 123.00 | 671.00 | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 109 488.00 | | 109 488.00 | 109 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 162 804.00 | | 1 162 804.00 | 1 162 804.00 |
AP Constructions | 35 252.00 | 12 145.00 | 23 107.00 | 35 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 702.00 | 38 117.00 | 28 585.00 | 66 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 650.00 | 197 603.00 | 85 047.00 | 282 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 989.00 | 249 988.00 | 1 418 000.00 | 1 667 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 409.00 | 42 678.00 | 1 038 731.00 | 1 081 409.00 |
BZ Autres créances | 102 067.00 | 8 100.00 | 93 968.00 | 102 067.00 |
CF Disponibilités | 796 672.00 | | 796 672.00 | 796 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 830.00 | 50 778.00 | 1 977 052.00 | 2 027 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 819.00 | 300 766.00 | 3 395 053.00 | 3 695 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 2 230 067.00 | 2 225 876.00 | | 2 230 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 983.00 | 4 191.00 | | 19 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 970.00 | 2 378 987.00 | | 2 398 970.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 518.00 | 9 087.00 | | 52 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 588.00 | 102 200.00 | | 97 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 756.00 | 2 880.00 | | 451 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 939.00 | 8 775.00 | | 357 939.00 |
EA Autres dettes | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 083.00 | 122 942.00 | | 986 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 053.00 | 2 501 929.00 | | 3 395 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 351.00 | 122 942.00 | | 962 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
FG Production vendue services | 4 421 823.00 | | 4 421 823.00 | 4 421 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427 093.00 | | 4 427 093.00 | 4 427 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 827.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 381.00 | 1 213.00 | | 40 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 115.00 | 2 578.00 | | 8 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 007.00 | 4 250.00 | | 10 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 121.00 | 6 828.00 | | 18 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 688.00 | 90.00 | | 205 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 122.00 | 914.00 | | 15 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 810.00 | 1 004.00 | | 220 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 689.00 | 5 824.00 | | -202 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 272.00 | 1 816.00 | | 37 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 401.00 | 106 249.00 | | 4 694 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 419.00 | 102 059.00 | | 4 674 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 983.00 | 4 191.00 | | 19 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 808.00 | | 1 231 320.00 | 3 123 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 376 630.00 | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 687 139.00 | 1 667 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 003.00 | 1 275 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 505.00 | 384 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 256.00 | | 1 164 833.00 | 113 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 222.00 | | 65 887.00 | 626 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384 330.00 | | 600.00 | 2 384 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 178.00 | 54 827.00 | 296 016.00 | 491 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | 1 425.00 | 3 003.00 | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 476.00 | 53 402.00 | 293 013.00 | 487 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 243 283.00 | 200 605.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 251 383.00 | 200 605.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 261 383.00 | 200 605.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 756.00 | 451 756.00 | | 451 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 140.00 | | | 1 005 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
VB T. V. A. | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 518.00 | 28 786.00 | 23 732.00 | 52 518.00 |
VI Groupe et associés | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VP Divers | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 908.00 | 1 194 908.00 | | 1 194 908.00 |
VW T.V.A. | 171 393.00 | 171 393.00 | | 171 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 083.00 | 962 351.00 | 23 732.00 | 986 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 732.00 | 5 721.00 | | 27 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 270.00 | 4 252.00 | | 35 270.00 |
ST Autres comptes | 244 043.00 | 9 073.00 | | 244 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 077.00 | | | 126 077.00 |
YT Sous‐traitance | 1 037 448.00 | | | 1 037 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342 214.00 | | | 342 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 963.00 | 578.00 | | 8 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 695.00 | 6 299.00 | | 36 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 540.00 | 19 642.00 | | 652 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 837.00 | 1 082.00 | | 531 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 785 052.00 | 13 325.00 | | 1 785 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |