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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 647.00 | 93 010.00 | 18 637.00 | 111 647.00 |
040 Immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 577.00 | 93 010.00 | 31 567.00 | 124 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
072 Créances – Autres | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
084 Disponibilités | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 404.00 | | 61 404.00 | 61 404.00 |
110 Total général Actif | 185 981.00 | 93 010.00 | 92 971.00 | 185 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 486.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 339.00 | | | 217 339.00 |
222 Production stockée | -4 930.00 | | | -4 930.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 536.00 | | | 212 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 859.00 | | | 76 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 527.00 | | | 57 527.00 |
252 Charges sociales | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 530.00 | | | 192 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 751.00 | | | 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -700.00 | | | -700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 490.00 | | | 124 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |