| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 4 977.00 | 774.00 | 4 203.00 | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 612.00 | 36 940.00 | 4 672.00 | 41 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 936.00 | 67 487.00 | 28 449.00 | 95 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 128.00 | 105 202.00 | 52 927.00 | 158 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 374 748.00 | 12 798.00 | 361 950.00 | 374 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 897.00 | 11 684.00 | 240 213.00 | 251 897.00 |
BZ Autres créances | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 946.00 | 24 482.00 | 658 464.00 | 682 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 074.00 | 129 684.00 | 711 390.00 | 841 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 679.00 | 78 811.00 | | 41 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 923.00 | -37 132.00 | | 26 923.00 |
DL TOTAL (I) | 85 102.00 | 58 179.00 | | 85 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 223.00 | 113 483.00 | | 136 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 210.00 | 27 579.00 | | 41 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 625.00 | 359 181.00 | | 371 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 230.00 | 86 293.00 | | 77 230.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 289.00 | 590 666.00 | | 626 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 390.00 | 648 845.00 | | 711 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 288.00 | 528 588.00 | | 560 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 393.00 | 35 437.00 | | 44 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 193 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 307 085.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 723.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | 6 567.00 | | 2 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 739.00 | 7 026.00 | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 739.00 | -4 746.00 | | -2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 851.00 | 1 587 267.00 | | 1 318 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 928.00 | 1 624 399.00 | | 1 291 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 923.00 | -37 132.00 | | 26 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 355.00 | | | 160 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227.00 | 158 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 227.00 | 142 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 752.00 | | | 144 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 873.00 | 15 555.00 | 2 227.00 | 91 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 873.00 | 15 555.00 | 2 227.00 | 91 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 008.00 | 790.00 | 7 000.00 | 19 008.00 |
6T Sur comptes clients | 11 867.00 | | 183.00 | 11 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 875.00 | 790.00 | 7 183.00 | 30 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 875.00 | 790.00 | 7 183.00 | 30 875.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | 7 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 625.00 | 371 625.00 | | 371 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 237 326.00 | | | 237 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 934.00 | 24 933.00 | 63 442.00 | 90 934.00 |
VI Groupe et associés | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 584.00 | 280 212.00 | 15 372.00 | 295 584.00 |
VW T.V.A. | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 289.00 | 560 288.00 | 63 442.00 | 626 289.00 |