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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 4 409.00 | 5 431.00 | 9 840.00 |
AP Constructions | 25 317.00 | 17 302.00 | 8 015.00 | 25 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 798.00 | 71 151.00 | 44 647.00 | 115 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 952.00 | 51 250.00 | 28 702.00 | 79 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 127.00 | 144 111.00 | 90 016.00 | 234 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 247.00 | | 84 247.00 | 84 247.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 277.00 | 3 901.00 | 110 376.00 | 114 277.00 |
BZ Autres créances | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CF Disponibilités | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 839.00 | 3 901.00 | 299 938.00 | 303 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 966.00 | 148 012.00 | 389 954.00 | 537 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 491.00 | 124 864.00 | | 158 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 171.00 | 33 627.00 | | 24 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 498.00 | 5 317.00 | | 4 498.00 |
DL TOTAL (I) | 195 961.00 | 172 608.00 | | 195 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 746.00 | 99 894.00 | | 89 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 6.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 750.00 | 190.00 | | 10 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 741.00 | 53 355.00 | | 68 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 552.00 | 22 248.00 | | 24 552.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 994.00 | 175 701.00 | | 193 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 954.00 | 348 309.00 | | 389 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 153.00 | 105 665.00 | | 127 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 449.00 | | 30 028.00 | 207 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 234 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 221 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 709.00 | | 28 708.00 | 195 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 320.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 007.00 | 22 789.00 | 685.00 | 122 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 1 662.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 261.00 | 21 127.00 | 685.00 | 119 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 109 943.00 | | | 109 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 746.00 | 44 406.00 | 44 414.00 | 89 746.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 465.00 | 165 845.00 | 1 620.00 | 167 465.00 |
VW T.V.A. | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 244.00 | 137 903.00 | 44 414.00 | 183 244.00 |