| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 049.00 | 1 985.00 | 33 064.00 | 35 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
AP Constructions | 112 456.00 | 59 124.00 | 53 332.00 | 112 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 177.00 | 317 001.00 | 155 176.00 | 472 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 063.00 | 1 008 687.00 | 244 376.00 | 1 253 063.00 |
BF Prêts | 438 434.00 | | 438 434.00 | 438 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 990.00 | 1 461 526.00 | 924 464.00 | 2 385 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 979.00 | | 512 979.00 | 512 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 235 145.00 | 170 242.00 | 5 064 903.00 | 5 235 145.00 |
BZ Autres créances | 3 647 639.00 | | 3 647 639.00 | 3 647 639.00 |
CF Disponibilités | 296 434.00 | | 296 434.00 | 296 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 704 855.00 | 170 242.00 | 9 534 614.00 | 9 704 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 090 845.00 | 1 631 768.00 | 10 459 077.00 | 12 090 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 194.00 | | | 199 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 501 816.00 | | | 1 501 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 095.00 | | | 551 095.00 |
DK Provisions réglementées | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 739.00 | | | 2 638 739.00 |
DP Provisions pour risques | 220 905.00 | | | 220 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 905.00 | | | 220 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 325.00 | | | 195 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 923 144.00 | | | 3 923 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 401 588.00 | | | 3 401 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
EA Autres dettes | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 599 433.00 | | | 7 599 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 459 077.00 | | | 10 459 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 404 108.00 | | | 7 404 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 354.00 | | 855 354.00 | 855 354.00 |
FG Production vendue services | 38 706 976.00 | 634 368.00 | 39 341 343.00 | 38 706 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 562 329.00 | 634 368.00 | 40 196 697.00 | 39 562 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 939 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 347 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 318 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 830 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 011 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 446 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612 820.00 | | | 612 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 124.00 | | | 94 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 033 143.00 | | | 41 033 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 482 049.00 | | | 40 482 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 095.00 | | | 551 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 670.00 | | 354 622.00 | 2 107 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 196.00 | 438 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 301.00 | 2 385 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 105.00 | 1 837 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 779.00 | | | 109 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 503.00 | | 326 298.00 | 1 575 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 388.00 | | 28 324.00 | 422 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 488.00 | 374 662.00 | 42 623.00 | 1 129 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 773.00 | 374 662.00 | 42 623.00 | 1 052 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 853.00 | 11 663.00 | 16 688.00 | 40 853.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 788.00 | 118 779.00 | 119 662.00 | 221 788.00 |
6T Sur comptes clients | 156 064.00 | 23 737.00 | 9 560.00 | 156 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 064.00 | 23 737.00 | 9 560.00 | 156 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 705.00 | 154 180.00 | 145 910.00 | 418 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 517.00 | 129 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 663.00 | 16 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 325.00 | | 195 325.00 | 195 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 923 144.00 | 3 923 144.00 | | 3 923 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 424.00 | 1 048 424.00 | | 1 048 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403 491.00 | 1 403 491.00 | | 1 403 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UP Prêts | 438 434.00 | 430 041.00 | | 438 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 5 024 784.00 | | | 5 024 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 361.00 | | | 210 361.00 |
VB T. V. A. | 542 193.00 | | | 542 193.00 |
VC Groupe et associés | 2 651 932.00 | | | 2 651 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VP Divers | 372 463.00 | | | 372 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 333 958.00 | 9 126 371.00 | 207 587.00 | 9 333 958.00 |
VW T.V.A. | 945 740.00 | 945 740.00 | | 945 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 599 433.00 | 7 404 108.00 | 195 325.00 | 7 599 433.00 |