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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 412.00 | 4 369.00 | 43.00 | 4 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 427.00 | 4 369.00 | 300 058.00 | 304 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BZ Autres créances | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
CF Disponibilités | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 040.00 | 4 369.00 | 352 671.00 | 357 040.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
DG Autres réserves | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
DH Report à nouveau | -170 937.00 | | | -170 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DL TOTAL (I) | 178 180.00 | | | 178 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 896.00 | | | 170 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 490.00 | | | 174 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 671.00 | | | 352 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 490.00 | | | 174 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 427.00 | | | 304 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219.00 | 150.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 219.00 | 150.00 | | 4 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VI Groupe et associés | 170 896.00 | 170 896.00 | | 170 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 490.00 | 174 490.00 | | 174 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
ST Autres comptes | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
YT Sous‐traitance | 523.00 | | | 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 986.00 | | | 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |