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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 5 058.00 | 7 428.00 | 12 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 487.00 | 5 058.00 | 7 428.00 | 12 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BZ Autres créances | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 656.00 | | 131 656.00 | 131 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 143.00 | 5 058.00 | 139 085.00 | 144 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DG Autres réserves | 108 276.00 | 95 559.00 | | 108 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 311.00 | 12 717.00 | | 21 311.00 |
DL TOTAL (I) | 129 983.00 | 108 672.00 | | 129 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 330.00 | | 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 571.00 | 2 714.00 | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 102.00 | 3 233.00 | | 9 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 085.00 | 111 905.00 | | 139 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 102.00 | 3 233.00 | | 9 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | -688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 472.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 13 092.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 908.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 2 327.00 | | 3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 628.00 | 72 258.00 | | 72 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 317.00 | 59 541.00 | | 51 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 311.00 | 12 717.00 | | 21 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 636.00 | 2 032.00 | | 6 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638.00 | 1 420.00 | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638.00 | 1 420.00 | | 3 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |