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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 018.00 | 1 528.00 | 105 490.00 | 107 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 926.00 | | 142 926.00 | 142 926.00 |
BZ Autres créances | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 014.00 | | 323 014.00 | 323 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 031.00 | 1 528.00 | 428 504.00 | 430 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 215.00 | 207 554.00 | | 231 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 967.00 | 23 661.00 | | -42 967.00 |
DL TOTAL (I) | 199 248.00 | 242 215.00 | | 199 248.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 302.00 | 13 000.00 | | 20 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 334.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 11 885.00 | | 9 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 290.00 | 271 542.00 | | 121 290.00 |
EA Autres dettes | 78 091.00 | 218 269.00 | | 78 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 954.00 | 502 029.00 | | 208 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 504.00 | 757 244.00 | | 428 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 954.00 | 502 029.00 | | 208 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 251.00 | | 24 849.00 | 83 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 107 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 1 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | 24 849.00 | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377.00 | 195.00 | 1 044.00 | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377.00 | 195.00 | 1 044.00 | 2 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 7 302.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 7 302.00 | | 13 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 142 926.00 | | | 142 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
VP Divers | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 776.00 | 248 776.00 | | 248 776.00 |
VW T.V.A. | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 954.00 | 208 954.00 | | 208 954.00 |