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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 807.00 | 45 866.00 | 10 941.00 | 56 807.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 307.00 | 45 866.00 | 162 441.00 | 208 307.00 |
060 Stock marchandises | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
072 Créances – Autres | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
084 Disponibilités | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
110 Total général Actif | 232 688.00 | 45 866.00 | 186 822.00 | 232 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 360.00 | | | 155 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
230 Autres produits | 746.00 | | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 463.00 | | | 160 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
242 Autres charges externes. | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
252 Charges sociales | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 575.00 | | | 189 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 112.00 | | | -29 112.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 195.00 | | | -29 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 307.00 | | | 208 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |