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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 451.00 | 5 301.00 | 123 150.00 | 128 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 852.00 | 17 437.00 | 1 798 416.00 | 1 815 852.00 |
BT Marchandises | 166 043.00 | | 166 043.00 | 166 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 643.00 | | 61 643.00 | 61 643.00 |
BZ Autres créances | 54 366.00 | | 54 366.00 | 54 366.00 |
CF Disponibilités | 192 992.00 | | 192 992.00 | 192 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 309.00 | | 487 309.00 | 487 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 161.00 | 17 437.00 | 2 285 725.00 | 2 303 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 822 713.00 | 664 095.00 | | 822 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 804.00 | 158 618.00 | | 129 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 517.00 | 987 713.00 | | 1 117 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 938.00 | 614 210.00 | | 474 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 107.00 | 381 543.00 | | 361 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 033.00 | 156 122.00 | | 225 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 900.00 | 57 556.00 | | 35 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 208.00 | 1 209 430.00 | | 1 168 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 725.00 | 2 197 143.00 | | 2 285 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 632.00 | | | 1 743 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 418.00 | 9 446.00 | 48 427.00 | 56 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 703.00 | 9 446.00 | 48 427.00 | 48 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 033.00 | 225 033.00 | | 225 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 107.00 | 361 107.00 | | 361 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 938.00 | 140 741.00 | 334 197.00 | 474 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 272.00 | | | 139 272.00 |
VP Divers | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 333.00 | 125 099.00 | 234.00 | 125 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 208.00 | 834 011.00 | 334 197.00 | 1 168 208.00 |