| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 188 896.00 | 81 157.00 | 107 739.00 | 188 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 411.00 | 43 594.00 | 3 817.00 | 47 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 978.00 | 118 503.00 | 2 475.00 | 120 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 625.00 | 243 254.00 | 133 371.00 | 376 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 361.00 | | 212 361.00 | 212 361.00 |
BN En cours de production de biens | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 130.00 | 6 238.00 | 380 892.00 | 387 130.00 |
BZ Autres créances | 46 214.00 | | 46 214.00 | 46 214.00 |
CF Disponibilités | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 587.00 | 6 238.00 | 712 349.00 | 718 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 211.00 | 249 492.00 | 845 720.00 | 1 095 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
DG Autres réserves | 285 718.00 | 285 718.00 | | 285 718.00 |
DH Report à nouveau | -81 378.00 | -89 711.00 | | -81 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 492.00 | 8 332.00 | | -131 492.00 |
DL TOTAL (I) | 145 073.00 | 276 565.00 | | 145 073.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 511.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 284.00 | 184 250.00 | | 251 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 879.00 | 32 785.00 | | 13 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 411.00 | 217 083.00 | | 248 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 073.00 | 146 337.00 | | 178 073.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 29 426.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 647.00 | 609 880.00 | | 700 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 720.00 | 910 957.00 | | 845 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 065.00 | 609 880.00 | | 643 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 633.00 | 147 612.00 | | 142 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
FG Production vendue services | 1 708 065.00 | | 1 708 065.00 | 1 708 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 455.00 | | 1 712 455.00 | 1 712 455.00 |
FM Production stockée | | | -3 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 559.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 297.00 | 11 657.00 | | 6 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 200.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 1 000.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 100.00 | 43.00 | | 50 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 42.00 | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 100.00 | 2 135.00 | | 125 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 100.00 | -1 135.00 | | -50 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 343.00 | 1 952 223.00 | | 1 836 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 836.00 | 1 943 890.00 | | 1 967 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 492.00 | 8 332.00 | | -131 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 716.00 | 12 709.00 | | 12 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 552.00 | | 2 544.00 | 450 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 700.00 | 376 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 371 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 741.00 | | 2 544.00 | 370 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 395.00 | 15 559.00 | 1 700.00 | 229 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 395.00 | 15 559.00 | 1 700.00 | 229 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
6T Sur comptes clients | 20 238.00 | | 14 000.00 | 20 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 238.00 | | 14 000.00 | 20 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 749.00 | | 38 511.00 | 44 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 411.00 | 248 411.00 | | 248 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 373 196.00 | | | 373 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VB T. V. A. | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 423.00 | 161 423.00 | | 161 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 861.00 | 32 279.00 | 57 582.00 | 89 861.00 |
VI Groupe et associés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VP Divers | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 332.00 | 435 332.00 | | 435 332.00 |
VW T.V.A. | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 647.00 | 643 065.00 | 57 582.00 | 700 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 882.00 | 19 386.00 | | 9 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 663.00 | 10 138.00 | | 8 663.00 |
ST Autres comptes | 107 665.00 | 110 263.00 | | 107 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 890.00 | 28 817.00 | | 20 890.00 |
YT Sous‐traitance | 214 084.00 | 26 795.00 | | 214 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 949.00 | 192 967.00 | | 119 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | 2 521.00 | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 156.00 | 21 907.00 | | 11 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 136.00 | | | 215 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 149.00 | | | 202 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 252.00 | 368 981.00 | | 471 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |