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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 8 416.00 | 6 583.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 064.00 | 1 409.00 | 4 655.00 | 6 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 250.00 | 14 039.00 | 7 210.00 | 21 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 111.00 | 56 299.00 | 327 811.00 | 384 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BZ Autres créances | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 281.00 | | 91 281.00 | 91 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 393.00 | 56 299.00 | 419 093.00 | 475 393.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
DL TOTAL (I) | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 304.00 | | | 178 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 019.00 | | | 322 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 093.00 | | | 419 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 299.00 | | | 164 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 506.00 | | 546 506.00 | 546 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 506.00 | | 546 506.00 | 546 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 764.00 | | | 551 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 034.00 | | | 538 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 002.00 | | 3 109.00 | 381 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 205.00 | | 3 109.00 | 39 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 401.00 | 9 059.00 | | 47 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 911.00 | 2 522.00 | | 29 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 490.00 | 6 536.00 | | 17 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
ST Autres comptes | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
YT Sous‐traitance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 837.00 | | | 136 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |