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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 112.00 | 348.00 | 763.00 | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 867.00 | 25 248.00 | 20 618.00 | 45 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 916.00 | 26 613.00 | 6 303.00 | 32 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 894.00 | 52 210.00 | 27 684.00 | 79 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 828.00 | | 190 828.00 | 190 828.00 |
BZ Autres créances | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 025.00 | | 313 025.00 | 313 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 919.00 | 52 210.00 | 340 709.00 | 392 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 178 554.00 | | | 178 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 134.00 | | | -110 134.00 |
DL TOTAL (I) | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | | | 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 129.00 | | | 154 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 589.00 | | | 264 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 709.00 | | | 340 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 739.00 | | | 261 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 569.00 | | 8 040.00 | 78 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 715.00 | 79 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 79 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 069.00 | | 8 040.00 | 75 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 573.00 | 13 924.00 | 2 288.00 | 40 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 573.00 | 13 924.00 | 2 288.00 | 40 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 129.00 | 154 129.00 | | 154 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
UX Autres créances clients | 190 828.00 | | | 190 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 159.00 | 12 309.00 | 2 850.00 | 15 159.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 980.00 | 243 980.00 | | 243 980.00 |
VW T.V.A. | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 589.00 | 261 739.00 | 2 850.00 | 264 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
ST Autres comptes | 145 457.00 | | | 145 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
YT Sous‐traitance | 328 972.00 | | | 328 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 822.00 | | | 201 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 318.00 | | | 116 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 876.00 | | | 594 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |