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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 418.00 | 743.00 | 675.00 | 1 418.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 018.00 | 743.00 | 6 275.00 | 7 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
060 Stock marchandises | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
072 Créances – Autres | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
084 Disponibilités | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
110 Total général Actif | 30 520.00 | 743.00 | 29 776.00 | 30 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 93.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -816.00 | | | -816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -129.00 | | | -129.00 |
242 Autres charges externes. | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
252 Charges sociales | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | | | 177.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 319.00 | | | 2 319.00 |