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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
AH Fonds commercial | 479 066.00 | | 479 066.00 | 479 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 878.00 | 404 979.00 | 58 899.00 | 463 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 792.00 | 35 653.00 | 30 139.00 | 65 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 707.00 | 450 603.00 | 568 104.00 | 1 018 707.00 |
BT Marchandises | 70 742.00 | 359.00 | 70 384.00 | 70 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 384.00 | | 135 384.00 | 135 384.00 |
BZ Autres créances | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CF Disponibilités | 212 321.00 | | 212 321.00 | 212 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 034.00 | 359.00 | 439 675.00 | 440 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 741.00 | 450 962.00 | 1 007 779.00 | 1 458 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 59 104.00 | 24 250.00 | | 59 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 413.00 | 34 854.00 | | 26 413.00 |
DL TOTAL (I) | 767 517.00 | 741 104.00 | | 767 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 805.00 | 5 887.00 | | 12 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 682.00 | 19 647.00 | | 8 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 394.00 | 109 378.00 | | 136 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 170.00 | 107 594.00 | | 81 170.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 262.00 | 242 507.00 | | 240 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 779.00 | 983 611.00 | | 1 007 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 044.00 | | 51 663.00 | 967 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 037.00 | | | 489 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 007.00 | | 51 663.00 | 478 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 775.00 | 43 828.00 | | 406 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 804.00 | 43 828.00 | | 396 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35.00 | 324.00 | | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | 324.00 | | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | 324.00 | | 35.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | | |