| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 099.00 | 3 672.00 | 4 427.00 | 8 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 233.00 | | 240 233.00 | 240 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 682.00 | 3 672.00 | 622 009.00 | 625 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 851.00 | | 55 851.00 | 55 851.00 |
BZ Autres créances | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CF Disponibilités | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 009.00 | | 83 009.00 | 83 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 691.00 | 3 672.00 | 705 018.00 | 708 691.00 |
CU Autres participations | 375 850.00 | | 375 850.00 | 375 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 10 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 770.00 | 40 322.00 | | 40 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322.00 | 449.00 | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 427 092.00 | 51 770.00 | | 427 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 031.00 | 133 225.00 | | 104 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 203.00 | 3 565.00 | | 92 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 107.00 | 14 557.00 | | 12 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 518.00 | 34 438.00 | | 12 518.00 |
EA Autres dettes | 57 066.00 | 55 000.00 | | 57 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 926.00 | 240 785.00 | | 277 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 018.00 | 292 555.00 | | 705 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 263 298.00 | | 263 298.00 | 263 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 298.00 | | 263 298.00 | 263 298.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 57.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 57.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -57.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 2 951.00 | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 978.00 | 238 459.00 | | 264 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 656.00 | 238 011.00 | | 264 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322.00 | 449.00 | | 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 396.00 | | 386 285.00 | 239 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 297.00 | | 386 285.00 | 231 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302.00 | 1 370.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302.00 | 1 370.00 | | 2 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 066.00 | | 57 066.00 | 57 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 233.00 | | | 240 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 031.00 | 27 252.00 | 76 779.00 | 104 031.00 |
VI Groupe et associés | 92 203.00 | | 92 203.00 | 92 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 873.00 | 75 140.00 | 241 733.00 | 316 873.00 |
VW T.V.A. | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 925.00 | 51 877.00 | 226 048.00 | 277 925.00 |