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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 803.00 | 1 187.00 | 616.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 693.00 | 1 187.00 | 584 506.00 | 585 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 127 286.00 | | 127 286.00 | 127 286.00 |
CF Disponibilités | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 312.00 | | 172 312.00 | 172 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 006.00 | 1 187.00 | 756 818.00 | 758 006.00 |
CU Autres participations | 583 890.00 | | 583 890.00 | 583 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 985.00 | 3 113.00 | | 41 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 851.00 | 38 872.00 | | 92 851.00 |
DK Provisions réglementées | 6 193.00 | 3 415.00 | | 6 193.00 |
DL TOTAL (I) | 152 030.00 | 56 400.00 | | 152 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 476.00 | 521 704.00 | | 508 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 444.00 | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622.00 | 70.00 | | 2 622.00 |
EA Autres dettes | 63 504.00 | 83 270.00 | | 63 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 788.00 | 606 489.00 | | 604 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 818.00 | 662 890.00 | | 756 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 778.00 | 1 600.00 | | 2 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | 1 600.00 | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778.00 | -1 600.00 | | -2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 014.00 | -2 839.00 | | -4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 234.00 | 45 000.00 | | 116 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 382.00 | 6 127.00 | | 23 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 851.00 | 38 872.00 | | 92 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 808.00 | | 5 886.00 | 579 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 004.00 | | 5 886.00 | 578 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827.00 | 361.00 | | 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 827.00 | 361.00 | | 827.00 |