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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 799.00 | | 290 799.00 | 290 799.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 166.00 | | 301 166.00 | 301 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
CU Autres participations | 286 589.00 | | 286 589.00 | 286 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 009.00 | 4 829.00 | | 35 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 343.00 | 30 179.00 | | -9 343.00 |
DK Provisions réglementées | 7 829.00 | 4 995.00 | | 7 829.00 |
DL TOTAL (I) | 44 495.00 | 51 004.00 | | 44 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 050.00 | 208 659.00 | | 174 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 284.00 | 44 784.00 | | 79 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 2 594.00 | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 670.00 | 256 038.00 | | 256 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 166.00 | 307 043.00 | | 301 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 836.00 | 256 038.00 | | 122 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 833.00 | 2 699.00 | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | 2 699.00 | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 833.00 | -2 699.00 | | -2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 649.00 | -1 203.00 | | -1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 343.00 | 9 820.00 | | 9 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 343.00 | 30 179.00 | | -9 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 800.00 | | | 290 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 800.00 | | | 290 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 996.00 | 2 834.00 | | 4 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 996.00 | 2 834.00 | | 4 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 559.00 | 37 725.00 | 129 610.00 | 171 559.00 |
VI Groupe et associés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 671.00 | 122 836.00 | 129 610.00 | 256 671.00 |