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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
AP Constructions | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 923.00 | 45 224.00 | 4 699.00 | 49 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 513.00 | 73 167.00 | 19 347.00 | 92 513.00 |
BT Marchandises | 343 468.00 | | 343 468.00 | 343 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 852.00 | 1 279.00 | 206 573.00 | 207 852.00 |
BZ Autres créances | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
CF Disponibilités | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 934.00 | 1 279.00 | 599 655.00 | 600 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 448.00 | 74 446.00 | 619 002.00 | 693 448.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 844.00 | | | 314 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 714.00 | | | -34 714.00 |
DL TOTAL (I) | 394 100.00 | | | 394 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 723.00 | | | 190 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 901.00 | | | 224 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 002.00 | | | 619 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 901.00 | | | 224 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 725.00 | 88 876.00 | 1 221 601.00 | 1 132 725.00 |
FG Production vendue services | 1 752.00 | 5.00 | 1 757.00 | 1 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 477.00 | 88 881.00 | 1 223 358.00 | 1 134 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 817.00 | | | 1 235 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 531.00 | | | 1 270 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 714.00 | | | -34 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 680.00 | | 7 639.00 | 94 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 816.00 | 13 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 806.00 | 92 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 989.00 | 63 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 274.00 | | 4 457.00 | 65 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 460.00 | | 3 182.00 | 14 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 352.00 | 804.00 | 5 989.00 | 78 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 228.00 | 804.00 | 5 989.00 | 64 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 678.00 | 819.00 | 2 218.00 | 2 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 678.00 | 819.00 | 2 218.00 | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678.00 | 819.00 | 2 218.00 | 2 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819.00 | 2 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 723.00 | 190 723.00 | | 190 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
UX Autres créances clients | 206 298.00 | | | 206 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VC Groupe et associés | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 790.00 | 245 345.00 | 13 445.00 | 258 790.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 901.00 | 224 901.00 | | 224 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
ST Autres comptes | 85 096.00 | | | 85 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 255.00 | | | 227 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 791.00 | | | 210 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 744.00 | | | 167 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |