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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 160.00 | 14 625.00 | 3 535.00 | 18 160.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 208.00 | 11 964.00 | 13 244.00 | 25 208.00 |
AP Constructions | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 024.00 | 168 920.00 | 9 103.00 | 178 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 905.00 | 65 432.00 | 11 473.00 | 76 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 550.00 | 333 066.00 | 54 484.00 | 387 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 361.00 | | 179 361.00 | 179 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BT Marchandises | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 027.00 | 3 923.00 | 106 104.00 | 110 027.00 |
BZ Autres créances | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
CF Disponibilités | 307 508.00 | | 307 508.00 | 307 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 314.00 | 3 923.00 | 701 391.00 | 705 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 864.00 | 336 989.00 | 755 875.00 | 1 092 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 146.00 | | | 75 146.00 |
DL TOTAL (I) | 418 423.00 | | | 418 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 446.00 | | | 144 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811.00 | | | 811.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 452.00 | | | 337 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 875.00 | | | 755 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 476.00 | | | 320 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 730.00 | | 1 820.00 | 385 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 441.00 | | 1 820.00 | 350 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 496.00 | 9 570.00 | | 323 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 139.00 | 1 486.00 | | 13 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 357.00 | 8 084.00 | | 310 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UP Prêts | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 506.00 | 23 751.00 | 11 755.00 | 35 506.00 |
VI Groupe et associés | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 706.00 | 188 756.00 | 950.00 | 189 706.00 |
VW T.V.A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 232.00 | 320 476.00 | 11 755.00 | 332 232.00 |