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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 690.00 | | 127 690.00 | 127 690.00 |
AP Constructions | 1 288 607.00 | 1 283 081.00 | 5 525.00 | 1 288 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 171.00 | 977 203.00 | 644 968.00 | 1 622 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 394.00 | 2 260 285.00 | 801 110.00 | 3 061 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 155 161.00 | | 155 161.00 | 155 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 825.00 | | 91 825.00 | 91 825.00 |
CF Disponibilités | 240 737.00 | | 240 737.00 | 240 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 723.00 | | 502 723.00 | 502 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 118.00 | 2 260 285.00 | 1 303 833.00 | 3 564 118.00 |
CU Autres participations | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 200.00 | 535 200.00 | | 535 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
DH Report à nouveau | 18 161.00 | 44 089.00 | | 18 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789.00 | -25 928.00 | | 1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 613 710.00 | 611 921.00 | | 613 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 745.00 | 662 748.00 | | 660 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 369.00 | 3 000.00 | | 7 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 439.00 | 8 377.00 | | 7 439.00 |
EA Autres dettes | 13 840.00 | 16 683.00 | | 13 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 123.00 | 691 538.00 | | 690 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 833.00 | 1 303 459.00 | | 1 303 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 463.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 432.00 | 154 787.00 | | 175 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 643.00 | 180 715.00 | | 173 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789.00 | -25 928.00 | | 1 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 745.00 | 83 840.00 | 576 905.00 | 660 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 161.00 | 170 161.00 | | 170 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 123.00 | 113 218.00 | 576 905.00 | 690 123.00 |