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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
AH Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 38.00 | 1 463.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 220.00 | 12 112.00 | 6 108.00 | 18 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 184.00 | 215 379.00 | 72 805.00 | 288 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 295 606.00 | | 295 606.00 | 295 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 731.00 | 241 718.00 | 496 013.00 | 737 731.00 |
BT Marchandises | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 497.00 | 33 737.00 | 428 760.00 | 462 497.00 |
BZ Autres créances | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 196.00 | | 718 196.00 | 718 196.00 |
CF Disponibilités | 1 797 772.00 | | 1 797 772.00 | 1 797 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 852.00 | 33 737.00 | 3 005 115.00 | 3 038 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 583.00 | 275 455.00 | 3 501 128.00 | 3 776 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 394 426.00 | 2 201 683.00 | | 2 394 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 219.00 | 192 743.00 | | 489 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 645.00 | 2 669 426.00 | | 3 158 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 2 460.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 685.00 | 165 652.00 | | 152 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 938.00 | 433 735.00 | | 174 938.00 |
EA Autres dettes | 12 872.00 | 4 364.00 | | 12 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 483.00 | 606 209.00 | | 342 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 128.00 | 3 275 635.00 | | 3 501 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 483.00 | 606 209.00 | | 342 483.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 128.00 | | 378 872.00 | 386 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | 4 987.00 | 336 306.00 | 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195.00 | 27 075.00 | 737 731.00 | 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 088.00 | 380 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 492.00 | | 78 431.00 | 324 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 047.00 | | 300 441.00 | 41 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 799.00 | 57 933.00 | 18 014.00 | 201 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 609.00 | 57 933.00 | 18 014.00 | 187 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 627.00 | 1 288.00 | 1 178.00 | 33 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 627.00 | 1 288.00 | 1 178.00 | 33 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 627.00 | 1 288.00 | 1 178.00 | 33 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288.00 | 1 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 685.00 | 152 685.00 | | 152 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
UP Prêts | 295 606.00 | 18 924.00 | | 295 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
UX Autres créances clients | 412 172.00 | | | 412 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VP Divers | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 629.00 | 467 923.00 | 367 706.00 | 835 629.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 483.00 | 342 483.00 | | 342 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |