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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 676.00 | 27 593.00 | 7 083.00 | 34 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 470.00 | 72 129.00 | 3 341.00 | 75 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 385.00 | 102 412.00 | 14 973.00 | 117 385.00 |
BT Marchandises | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 817.00 | 60 688.00 | 83 129.00 | 143 817.00 |
BZ Autres créances | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CF Disponibilités | 95 342.00 | | 95 342.00 | 95 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 948.00 | 60 688.00 | 303 261.00 | 363 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 333.00 | 163 100.00 | 318 233.00 | 481 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
DG Autres réserves | 75 569.00 | 69 446.00 | | 75 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725.00 | 6 123.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 84 122.00 | 83 397.00 | | 84 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765.00 | 6 815.00 | | 2 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 946.00 | 89 487.00 | | 94 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 216.00 | 82 715.00 | | 73 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 532.00 | 62 322.00 | | 57 532.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | 7 805.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 111.00 | 249 144.00 | | 234 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 233.00 | 332 541.00 | | 318 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 111.00 | 246 379.00 | | 234 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 409.00 | | 315 409.00 | 315 409.00 |
FG Production vendue services | 274 011.00 | | 274 011.00 | 274 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 421.00 | | 589 421.00 | 589 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 688.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 956.00 | 3 408.00 | | 2 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 1 196.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 3 156.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | 664.00 | | 2 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | 2 267.00 | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | 889.00 | | -1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 675.00 | 642 246.00 | | 597 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 950.00 | 636 123.00 | | 596 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725.00 | 6 123.00 | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 265.00 | | 120.00 | 117 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 037.00 | | 110.00 | 110 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538.00 | | 10.00 | 4 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 318.00 | 8 094.00 | | 94 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 628.00 | 8 094.00 | | 91 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 776.00 | 35 688.00 | 776.00 | 25 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 776.00 | 35 688.00 | 776.00 | 25 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 776.00 | 35 688.00 | 776.00 | 25 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 688.00 | 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VI Groupe et associés | 94 946.00 | 94 946.00 | | 94 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VP Divers | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 258.00 | 204 258.00 | | 204 258.00 |
VW T.V.A. | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 111.00 | 234 111.00 | | 234 111.00 |