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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 583.00 | 73 468.00 | 2 115.00 | 75 583.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 46 662.00 | 45 965.00 | 697.00 | 46 662.00 |
AP Constructions | 1 620 559.00 | 1 452 020.00 | 168 539.00 | 1 620 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 416.00 | 1 262 429.00 | 678 987.00 | 1 941 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 798.00 | 345 795.00 | 159 003.00 | 504 798.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 875.00 | 3 179 676.00 | 1 226 199.00 | 4 405 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 173.00 | 4 201.00 | 514 972.00 | 519 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 214.00 | | 441 214.00 | 441 214.00 |
BT Marchandises | 1 168 949.00 | | 1 168 949.00 | 1 168 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 921.00 | | 109 921.00 | 109 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 289.00 | 46 192.00 | 729 097.00 | 775 289.00 |
BZ Autres créances | 291 906.00 | | 291 906.00 | 291 906.00 |
CF Disponibilités | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 011.00 | 50 393.00 | 3 287 618.00 | 3 338 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 743 887.00 | 3 230 070.00 | 4 513 817.00 | 7 743 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196 002.00 | | 196 002.00 | 196 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 482 149.00 | 1 349 341.00 | | 1 482 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 645.00 | 132 808.00 | | 138 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 787.00 | 111 646.00 | | 94 787.00 |
DK Provisions réglementées | 238 345.00 | 125 989.00 | | 238 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 525.00 | 1 781 383.00 | | 2 015 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 560.00 | 1 118 220.00 | | 915 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 526.00 | 366 352.00 | | 117 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 279.00 | 1 088.00 | | 4 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 421.00 | 1 119 876.00 | | 1 128 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 643.00 | 267 007.00 | | 283 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777.00 | 5 940.00 | | 1 777.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 5 311.00 | | 1 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 505.00 | 40 224.00 | | 45 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 292.00 | 2 924 017.00 | | 2 498 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 817.00 | 4 705 401.00 | | 4 513 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 404.00 | | | 4 304 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 405 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 113 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043 682.00 | | | 4 043 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 626.00 | | | 183 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 213.00 | 197 808.00 | 14 345.00 | 2 996 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 064.00 | 843.00 | 439.00 | 73 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923 150.00 | 196 965.00 | 13 906.00 | 2 923 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 989.00 | 112 356.00 | | 125 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 989.00 | 112 356.00 | | 125 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 421.00 | 1 128 421.00 | | 1 128 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 106.00 | 119 106.00 | | 119 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 291 905.00 | | | 291 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 373.00 | 211 548.00 | 586 850.00 | 846 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 894.00 | | | 200 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 643.00 | 283 643.00 | | 283 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 513.00 | 854 197.00 | 234 316.00 | 1 088 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 013.00 | 1 859 188.00 | 586 850.00 | 2 494 013.00 |