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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 462.00 | 3 766.00 | 2 696.00 | 6 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 045.00 | 7 603.00 | 442.00 | 8 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 122.00 | 46 378.00 | 10 744.00 | 57 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 369.00 | 57 747.00 | 18 622.00 | 76 369.00 |
BN En cours de production de biens | 259 523.00 | | 259 523.00 | 259 523.00 |
BP En cours de production de services | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 009.00 | | 319 009.00 | 319 009.00 |
BZ Autres créances | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
CF Disponibilités | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 096.00 | | 683 096.00 | 683 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 464.00 | 57 747.00 | 701 717.00 | 759 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 82 297.00 | 78 525.00 | | 82 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 224.00 | 3 773.00 | | 40 224.00 |
DL TOTAL (I) | 139 290.00 | 99 066.00 | | 139 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 199.00 | 47.00 | | 100 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 1 431.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 057.00 | 27 822.00 | | 30 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 927.00 | 205 030.00 | | 201 927.00 |
EA Autres dettes | 138 909.00 | 14 511.00 | | 138 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 568.00 | 5 887.00 | | 82 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 427.00 | 254 727.00 | | 562 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 717.00 | 353 794.00 | | 701 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 427.00 | 254 727.00 | | 562 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 081.00 | | 6 288.00 | 70 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 571.00 | | 3 213.00 | 9 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 047.00 | | 3 074.00 | 54 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 991.00 | 5 756.00 | | 51 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 612.00 | 2 154.00 | | 1 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 031.00 | 571.00 | | 7 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 348.00 | 3 030.00 | | 43 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 142.00 | 87 142.00 | | 87 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 909.00 | 138 909.00 | | 138 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
UX Autres créances clients | 319 009.00 | | | 319 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 199.00 | 100 199.00 | | 100 199.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VP Divers | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 674.00 | 349 674.00 | | 349 674.00 |
VW T.V.A. | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 727.00 | 553 727.00 | | 553 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |