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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 200.00 | 436 192.00 | 89 008.00 | 525 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 987.00 | 8.00 | 9 979.00 | 9 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 748.00 | 697 779.00 | 441 969.00 | 1 139 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 885.00 | 637 406.00 | 390 479.00 | 1 027 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 210.00 | 1 771 385.00 | 1 022 825.00 | 2 794 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 101 245.00 | 224 187.00 | 2 877 058.00 | 3 101 245.00 |
BN En cours de production de biens | 8 216 732.00 | 663 560.00 | 7 553 172.00 | 8 216 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 167.00 | | 151 167.00 | 151 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 927 890.00 | 45 000.00 | 3 882 890.00 | 3 927 890.00 |
BZ Autres créances | 709 157.00 | | 709 157.00 | 709 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 801 636.00 | | 801 636.00 | 801 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 110 644.00 | 932 747.00 | 16 177 896.00 | 17 110 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 904 853.00 | 2 704 132.00 | 17 200 721.00 | 19 904 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 619 643.00 | 4 501 262.00 | | 4 619 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 641.00 | 168 381.00 | | 273 641.00 |
DL TOTAL (I) | 5 553 284.00 | 5 329 643.00 | | 5 553 284.00 |
DP Provisions pour risques | 387 438.00 | | | 387 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 400.00 | 88 300.00 | | 129 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 838.00 | 88 300.00 | | 516 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 222.00 | 190 856.00 | | 238 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 189.00 | 370 062.00 | | 468 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 902 850.00 | 7 083 521.00 | | 6 902 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 692.00 | 2 591 961.00 | | 2 608 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 494.00 | 1 473 417.00 | | 812 494.00 |
EA Autres dettes | 5 258.00 | 23 059.00 | | 5 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 895.00 | 76 500.00 | | 94 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 130 599.00 | 11 809 377.00 | | 11 130 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 200 721.00 | 17 227 320.00 | | 17 200 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 000 674.00 | 11 649 676.00 | | 11 000 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 667 593.00 | 10 106 000.00 | 13 773 593.00 | 3 667 593.00 |
FG Production vendue services | 323 337.00 | 190 731.00 | 514 068.00 | 323 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 930.00 | 10 296 731.00 | 14 287 661.00 | 3 990 930.00 |
FM Production stockée | | | 1 569 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 916 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 623 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 796 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 582 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 917 078.00 | 14 577 517.00 | | 15 917 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 643 437.00 | 14 409 136.00 | | 15 643 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 641.00 | 168 381.00 | | 273 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 884.00 | | 122 326.00 | 2 671 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 794 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 551.00 | | 21 635.00 | 513 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 943.00 | | 100 690.00 | 2 066 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 294.00 | 271 092.00 | | 1 500 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 245.00 | 98 955.00 | | 337 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 049.00 | 172 137.00 | | 1 163 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 300.00 | 448 538.00 | 20 000.00 | 88 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 890 047.00 | | 2 300.00 | 890 047.00 |
6T Sur comptes clients | 61 519.00 | | 16 519.00 | 61 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951 566.00 | | 18 819.00 | 951 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 866.00 | 448 538.00 | 38 819.00 | 1 039 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 538.00 | 38 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 692.00 | 2 608 692.00 | | 2 608 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 420.00 | 377 420.00 | | 377 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 494.00 | 368 494.00 | | 368 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 895.00 | 94 895.00 | | 94 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 3 882 890.00 | | | 3 882 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 508 477.00 | | | 508 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 702.00 | 29 777.00 | 122 129.00 | 159 702.00 |
VI Groupe et associés | 468 189.00 | 468 189.00 | | 468 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 496.00 | | | 151 496.00 |
VP Divers | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 253.00 | 4 691 253.00 | | 4 691 253.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 749.00 | 4 097 824.00 | 122 129.00 | 4 227 749.00 |