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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 063.00 | 25 251.00 | 3 812.00 | 29 063.00 |
BZ Autres créances | 641 217.00 | | 641 217.00 | 641 217.00 |
CF Disponibilités | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 565.00 | | 644 565.00 | 644 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 629.00 | 25 251.00 | 648 377.00 | 673 629.00 |
CU Autres participations | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DG Autres réserves | 118 474.00 | | | 118 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DL TOTAL (I) | 240 949.00 | | | 240 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 982.00 | | | 401 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 427.00 | | | 407 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 377.00 | | | 648 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 427.00 | | | 407 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 871.00 | 381.00 | 25 252.00 | 24 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 871.00 | 381.00 | 25 252.00 | 24 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 982.00 | 401 982.00 | | 401 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 641 218.00 | | | 641 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 218.00 | 641 218.00 | | 641 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 428.00 | 407 428.00 | | 407 428.00 |