| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
BZ Autres créances | 281 405.00 | | 281 405.00 | 281 405.00 |
CF Disponibilités | 166 578.00 | | 166 578.00 | 166 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 200.00 | | 478 200.00 | 478 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 200.00 | | 478 200.00 | 478 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
DH Report à nouveau | -905 527.00 | -699 414.00 | | -905 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 769.00 | -206 113.00 | | -810 769.00 |
DL TOTAL (I) | -1 584 949.00 | -774 180.00 | | -1 584 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 145.00 | 1 007 720.00 | | 134 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 004.00 | 3 258.00 | | 129 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 611.00 | | |
EA Autres dettes | | 24 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 063 149.00 | 2 444 813.00 | | 2 063 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 200.00 | 1 670 632.00 | | 478 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 149.00 | 2 444 813.00 | | 2 063 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 239 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 239 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 39.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 773.00 | 39.00 | | 9 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 698.00 | 420.00 | | 136 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 972.00 | 1 601.00 | | 26 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 235.00 | 2 021.00 | | 273 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 461.00 | -1 981.00 | | -263 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 173.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 995.00 | 2 480 757.00 | | 1 248 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 764.00 | 2 686 870.00 | | 2 059 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 769.00 | -206 113.00 | | -810 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 732.00 | | | 566 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 696.00 | | | 501 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 060.00 | 136 048.00 | 523 108.00 | 387 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 468.00 | 136 048.00 | 498 516.00 | 362 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 145.00 | 134 145.00 | | 134 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
VP Divers | 281 405.00 | | | 281 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 004.00 | 129 004.00 | | 129 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 622.00 | 311 622.00 | | 311 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 149.00 | 2 063 149.00 | | 2 063 149.00 |