| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 387 277.00 | 185 266.00 | 202 011.00 | 387 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 964.00 | 362 534.00 | 57 430.00 | 419 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 500.00 | 846 197.00 | 538 303.00 | 1 384 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 847.00 | | 297 847.00 | 297 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 795.00 | 1 417 312.00 | 1 097 483.00 | 2 514 795.00 |
BN En cours de production de biens | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
BP En cours de production de services | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BT Marchandises | 11 225 373.00 | 377 557.00 | 10 847 816.00 | 11 225 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 314.00 | 15 978.00 | 1 284 335.00 | 1 300 314.00 |
BZ Autres créances | 3 217 477.00 | | 3 217 477.00 | 3 217 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 118 666.00 | | 118 666.00 | 118 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 951 307.00 | 393 535.00 | 15 557 771.00 | 15 951 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 466 102.00 | 1 810 847.00 | 16 655 255.00 | 18 466 102.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 054.00 | | | 849 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
DG Autres réserves | 1 117 425.00 | | | 1 117 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 878.00 | | | 799 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 989.00 | | | 2 893 989.00 |
DP Provisions pour risques | 250 998.00 | | | 250 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 998.00 | | | 250 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 344.00 | | | 2 075 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 525.00 | | | 1 503 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 216 091.00 | | | 9 216 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 213.00 | | | 655 213.00 |
EA Autres dettes | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 510 268.00 | | | 13 510 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 655 255.00 | | | 16 655 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 106 379.00 | | | 12 106 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 959 633.00 | 351 224.00 | 33 310 857.00 | 32 959 633.00 |
FD Production vendue biens | -110.00 | | -110.00 | -110.00 |
FG Production vendue services | 3 270 349.00 | | 3 270 349.00 | 3 270 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 229 872.00 | 351 224.00 | 36 581 096.00 | 36 229 872.00 |
FM Production stockée | | | 33 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 111 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 557 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 014 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 099 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 891.00 | | | 123 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766 696.00 | | | 766 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 573.00 | | | 768 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 581.00 | | | 193 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 362.00 | | | 196 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 211.00 | | | 572 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 522.00 | | | -128 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 035 937.00 | | | 38 035 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 236 059.00 | | | 37 236 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 878.00 | | | 799 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 166.00 | | 96 130.00 | 2 741 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 384.00 | 299 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 613.00 | 67 888.00 | 2 514 795.00 | 254 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 23 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 613.00 | 32 505.00 | 2 191 742.00 | 254 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 729.00 | | 96 130.00 | 2 382 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 121.00 | | | 320 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 961.00 | 338 468.00 | 287 117.00 | 1 365 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 646.00 | 338 468.00 | 287 117.00 | 1 342 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 527.00 | 597.00 | 51 127.00 | 301 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 211.00 | 382 634.00 | 318 288.00 | 313 211.00 |
6T Sur comptes clients | 18 526.00 | 112.00 | 2 659.00 | 18 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 736.00 | 382 746.00 | 320 947.00 | 331 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 264.00 | 383 343.00 | 372 074.00 | 633 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 216 091.00 | 9 216 091.00 | | 9 216 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 982.00 | 230 982.00 | | 230 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 276.00 | 304 276.00 | | 304 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 847.00 | | | 297 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 185.00 | | | 1 281 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
VB T. V. A. | 412 814.00 | | | 412 814.00 |
VC Groupe et associés | 2 312 136.00 | | | 2 312 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075 344.00 | 694 133.00 | 1 338 536.00 | 2 075 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 352.00 | 1 486 352.00 | | 1 486 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 060.00 | | | 673 060.00 |
VP Divers | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 003.00 | 102 003.00 | | 102 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 750.00 | | | 456 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 901.00 | 4 504 925.00 | 316 976.00 | 4 821 901.00 |
VW T.V.A. | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 504 764.00 | 12 106 379.00 | 1 355 709.00 | 13 504 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 181.00 | | | 174 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 894.00 | | | 94 894.00 |
ST Autres comptes | 1 209 036.00 | | | 1 209 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 683 477.00 | | | 683 477.00 |
YT Sous‐traitance | 1 326 549.00 | | | 1 326 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 871.00 | | | 261 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 850 738.00 | | | 5 850 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 334 550.00 | | | 5 334 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 349 102.00 | | | 3 349 102.00 |