| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 769 020.00 | 301 734.00 | 467 286.00 | 769 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 284.00 | 17 842.00 | 3 442.00 | 21 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 219.00 | 28 017.00 | 2 202.00 | 30 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 852 068.00 | 347 593.00 | 504 474.00 | 852 068.00 |
BT Marchandises | 565 535.00 | 27 773.00 | 537 761.00 | 565 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 377.00 | 8 217.00 | 129 160.00 | 137 377.00 |
BZ Autres créances | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 415.00 | | 76 415.00 | 76 415.00 |
CF Disponibilités | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 399.00 | 35 991.00 | 818 408.00 | 854 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 467.00 | 383 584.00 | 1 322 883.00 | 1 706 467.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 552.00 | 224 032.00 | | 217 552.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292 298.00 | 286 790.00 | | 292 298.00 |
DH Report à nouveau | 85 551.00 | 60 745.00 | | 85 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 100.00 | 30 314.00 | | 31 100.00 |
DL TOTAL (I) | 626 502.00 | 601 882.00 | | 626 502.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 705.00 | 9 680.00 | | 10 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 705.00 | 13 680.00 | | 14 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 009.00 | 6 156.00 | | 295 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346.00 | 3 463.00 | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 440.00 | 244 187.00 | | 239 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 024.00 | 28 503.00 | | 46 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 675.00 | 291 539.00 | | 681 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 883.00 | 907 102.00 | | 1 322 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 449.00 | 290 377.00 | | 413 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 726.00 | | 1 538 726.00 | 1 538 726.00 |
FG Production vendue services | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 038.00 | | 1 551 038.00 | 1 551 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720.00 | 6 735.00 | | 2 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 777.00 | 6 735.00 | | 3 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 777.00 | -735.00 | | -3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 008.00 | 828.00 | | 22 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 468.00 | 1 637 409.00 | | 1 583 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 368.00 | 1 607 095.00 | | 1 552 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 100.00 | 30 314.00 | | 31 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 052.00 | | 411 160.00 | 448 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 144.00 | 852 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 144.00 | 851 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 999.00 | | 411 159.00 | 446 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | 2.00 | 1 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 013.00 | 16 667.00 | 6 086.00 | 337 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 013.00 | 16 667.00 | 6 086.00 | 337 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 680.00 | 1 025.00 | | 13 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 303.00 | 27 774.00 | 27 303.00 | 27 303.00 |
6T Sur comptes clients | 7 402.00 | 1 149.00 | 333.00 | 7 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 705.00 | 28 923.00 | 27 636.00 | 34 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 385.00 | 29 948.00 | 27 636.00 | 48 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 948.00 | 27 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 440.00 | 239 440.00 | | 239 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 125 488.00 | | | 125 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VB T. V. A. | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
VC Groupe et associés | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 904.00 | 26 679.00 | 80 975.00 | 294 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 450.00 | | | 413 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VP Divers | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 670.00 | 198 670.00 | | 198 670.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 675.00 | 413 450.00 | 80 975.00 | 681 675.00 |