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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AP Constructions | 247 957.00 | 233 877.00 | 14 080.00 | 247 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 882.00 | 139 791.00 | 25 091.00 | 164 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 524.00 | 74 985.00 | 2 538.00 | 77 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 940.00 | 802 664.00 | 85 275.00 | 887 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 576.00 | | 63 576.00 | 63 576.00 |
BT Marchandises | 904 103.00 | | 904 103.00 | 904 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 955.00 | 965.00 | 132 989.00 | 133 955.00 |
BZ Autres créances | 105 602.00 | | 105 602.00 | 105 602.00 |
CF Disponibilités | 81 906.00 | | 81 906.00 | 81 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 206.00 | 965.00 | 1 306 240.00 | 1 307 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 147.00 | 803 630.00 | 1 391 516.00 | 2 195 147.00 |
CU Autres participations | 380 804.00 | 350 000.00 | 30 804.00 | 380 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 659 003.00 | | | 659 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 018.00 | | | 91 018.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 856 772.00 | | | 856 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 852.00 | | | 109 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 345.00 | | | 64 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
EA Autres dettes | 273 540.00 | | | 273 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 744.00 | | | 534 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 516.00 | | | 1 391 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 837.00 | | | 523 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 053.00 | | | 910 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 478.00 | | | 512 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 565.00 | | | 393 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 892.00 | 22 585.00 | 26 812.00 | 456 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 882.00 | 22 585.00 | 26 812.00 | 452 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 394.00 | 383 394.00 | | 383 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 133 956.00 | | | 133 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 979.00 | 34 163.00 | 5 816.00 | 39 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
VP Divers | 105 603.00 | | | 105 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 502.00 | 253 621.00 | 2 881.00 | 256 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 654.00 | 523 838.00 | 5 816.00 | 529 654.00 |