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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 267.00 | | 923 267.00 | 923 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 809.00 | 384 535.00 | 73 274.00 | 457 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 120.00 | 399 934.00 | 117 186.00 | 517 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 612.00 | 784 469.00 | 1 116 143.00 | 1 900 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BT Marchandises | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
BZ Autres créances | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 233.00 | | 99 233.00 | 99 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 846.00 | 784 469.00 | 1 215 376.00 | 1 999 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 445 144.00 | 445 144.00 | | 445 144.00 |
DH Report à nouveau | -79 499.00 | | | -79 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 259.00 | -79 499.00 | | 115 259.00 |
DL TOTAL (I) | 506 058.00 | 390 798.00 | | 506 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 973.00 | 290 640.00 | | 204 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 882.00 | 313 200.00 | | 369 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 657.00 | 88 130.00 | | 77 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 698.00 | 118 801.00 | | 55 698.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 926.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 319.00 | 813 306.00 | | 709 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 376.00 | 1 204 104.00 | | 1 215 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 882.00 | | | 369 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 549.00 | | 24 063.00 | 1 876 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 267.00 | | | 923 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 865.00 | | 24 063.00 | 950 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 496.00 | 35 973.00 | | 748 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 496.00 | 35 973.00 | | 748 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 973.00 | 102 982.00 | 101 991.00 | 204 973.00 |
VI Groupe et associés | 369 882.00 | 369 882.00 | | 369 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 150.00 | 82 734.00 | 2 416.00 | 85 150.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 711.00 | 606 720.00 | 101 991.00 | 708 711.00 |