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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AH Fonds commercial | 460.00 | 61.00 | 399.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 397.00 | 42 178.00 | 12 219.00 | 54 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 645.00 | 55 227.00 | 13 418.00 | 68 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 589.00 | | 212 589.00 | 212 589.00 |
BZ Autres créances | 131 659.00 | | 131 659.00 | 131 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 958.00 | | 442 958.00 | 442 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 603.00 | 55 227.00 | 456 376.00 | 511 603.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
DH Report à nouveau | 156 790.00 | 98 779.00 | | 156 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 441.00 | 58 011.00 | | 41 441.00 |
DL TOTAL (I) | 220 646.00 | 179 204.00 | | 220 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 633.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 436.00 | 60 111.00 | | 64 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 047.00 | 22 753.00 | | 46 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 351.00 | 166 878.00 | | 107 351.00 |
EA Autres dettes | 17 413.00 | 15 805.00 | | 17 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 730.00 | 266 185.00 | | 235 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 376.00 | 445 389.00 | | 456 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 730.00 | 266 185.00 | | 235 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 707.00 | | 134 707.00 | 134 707.00 |
FG Production vendue services | 539 314.00 | 22 524.00 | 561 838.00 | 539 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 021.00 | 22 524.00 | 696 545.00 | 674 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 31 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 008.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 499.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 028.00 | 96.00 | | 6 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 028.00 | 96.00 | | 6 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 028.00 | 128.00 | | -6 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | 26 736.00 | | 7 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 864.00 | 798 670.00 | | 730 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 422.00 | 740 659.00 | | 689 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 441.00 | 58 011.00 | | 41 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 002.00 | 2 226.00 | | 43 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | 23.00 | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 976.00 | 2 203.00 | | 39 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 516.00 | | 31 516.00 | 41 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 516.00 | | 31 516.00 | 41 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 999.00 | 17 998.00 | | 17 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 212 589.00 | | | 212 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
VB T. V. A. | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 213.00 | 348 413.00 | 800.00 | 349 213.00 |
VW T.V.A. | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 730.00 | 235 730.00 | | 235 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |