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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 839.00 | 82 523.00 | 9 316.00 | 91 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554 223.00 | | 554 223.00 | 554 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 545 045.00 | 135 121.00 | 6 409 923.00 | 6 545 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
BZ Autres créances | 108 667.00 | | 108 667.00 | 108 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 001 833.00 | 82 074.00 | 3 919 759.00 | 4 001 833.00 |
CF Disponibilités | 220 872.00 | | 220 872.00 | 220 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 671.00 | 82 074.00 | 4 275 596.00 | 4 357 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 902 717.00 | 217 196.00 | 10 685 520.00 | 10 902 717.00 |
CU Autres participations | 5 896 397.00 | 50 014.00 | 5 846 383.00 | 5 896 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 700.00 | 3 005 700.00 | | 3 005 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 667 958.00 | 4 667 958.00 | | 4 667 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 570.00 | 300 570.00 | | 300 570.00 |
DG Autres réserves | 2 508 943.00 | 2 135 588.00 | | 2 508 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 464.00 | 373 354.00 | | 38 464.00 |
DK Provisions réglementées | 3 330.00 | 2 220.00 | | 3 330.00 |
DL TOTAL (I) | 10 524 966.00 | 10 485 392.00 | | 10 524 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 774.00 | 15 615.00 | | 19 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 106.00 | 46 565.00 | | 46 106.00 |
EA Autres dettes | 90 416.00 | 480.00 | | 90 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 298.00 | 62 660.00 | | 156 298.00 |
ED (V) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 685 520.00 | 10 548 052.00 | | 10 685 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 298.00 | 62 660.00 | | 156 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 178.00 | | 206 178.00 | 206 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 178.00 | | 206 178.00 | 206 178.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 739.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 065.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | 26 954.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 106 410.00 | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 484.00 | 720 942.00 | | 339 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 020.00 | 347 588.00 | | 301 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 464.00 | 373 354.00 | | 38 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 327 855.00 | | | 6 327 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 542 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 545 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325 271.00 | | | 6 325 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 84.00 | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 84.00 | | 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 132 538.00 | | | 132 538.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 220.00 | 1 110.00 | | 2 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 922.00 | 63 067.00 | 914.00 | 19 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 460.00 | 63 067.00 | 914.00 | 152 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 460.00 | 63 067.00 | 914.00 | 152 460.00 |
UG ‐ Financières | | 132 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 416.00 | 90 416.00 | | 90 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 840.00 | | | 91 840.00 |
UX Autres créances clients | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
VP Divers | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 805.00 | 134 966.00 | 91 840.00 | 226 805.00 |
VW T.V.A. | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 298.00 | 156 298.00 | | 156 298.00 |