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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 375 001.00 | 16 195.00 | 358 806.00 | 375 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 647.00 | 10 030.00 | 16 616.00 | 26 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 398.00 | 26 226.00 | 384 171.00 | 410 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 753.00 | | 186 753.00 | 186 753.00 |
BZ Autres créances | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 284.00 | | 502 284.00 | 502 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 683.00 | 26 226.00 | 886 456.00 | 912 683.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DG Autres réserves | 584 997.00 | 530 993.00 | | 584 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 507.00 | 134 004.00 | | 78 507.00 |
DL TOTAL (I) | 678 603.00 | 680 095.00 | | 678 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 768.00 | 38 422.00 | | 28 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 550.00 | 127 423.00 | | 163 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 584.00 | 11 549.00 | | 13 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 853.00 | 177 392.00 | | 207 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 456.00 | 857 490.00 | | 886 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 903.00 | 177 395.00 | | 205 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 734.00 | 130 971.00 | 1 534 705.00 | 1 403 734.00 |
FG Production vendue services | 8 354.00 | 1 038.00 | 9 393.00 | 8 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 089.00 | 132 010.00 | 1 544 099.00 | 1 412 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 855.00 | 56 519.00 | | 35 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 668.00 | 1 331 139.00 | | 1 569 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 161.00 | 1 197 135.00 | | 1 491 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 507.00 | 134 004.00 | | 78 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 978.00 | | 406 376.00 | 200 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 980.00 | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 976.00 | 19 980.00 | 410 398.00 | 176 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 976.00 | | 405 649.00 | 176 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 060.00 | | 396 565.00 | 186 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 918.00 | | 9 811.00 | 14 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 027.00 | 2 199.00 | | 24 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 027.00 | 2 199.00 | | 24 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 550.00 | 163 550.00 | | 163 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 186 753.00 | | | 186 753.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VI Groupe et associés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 886.00 | 212 619.00 | 267.00 | 212 886.00 |
VW T.V.A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 903.00 | 205 903.00 | | 205 903.00 |