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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 953.00 | | 127 953.00 | 127 953.00 |
AP Constructions | 63 010.00 | 35 605.00 | 27 405.00 | 63 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 680.00 | 7 484.00 | 3 196.00 | 10 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 975.00 | 25 363.00 | 8 611.00 | 33 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 635.00 | 68 452.00 | 167 183.00 | 235 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 115 865.00 | 2 333.00 | 113 532.00 | 115 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CF Disponibilités | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 476.00 | 2 333.00 | 160 143.00 | 162 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 111.00 | 70 785.00 | 327 325.00 | 398 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 573.00 | 191 722.00 | | 228 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 081.00 | 36 851.00 | | -18 081.00 |
DL TOTAL (I) | 219 292.00 | 237 373.00 | | 219 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506.00 | 1 502.00 | | 3 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 361.00 | 29 442.00 | | 35 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 426.00 | 44 029.00 | | 55 426.00 |
EA Autres dettes | 13 740.00 | 12 111.00 | | 13 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 033.00 | 90 583.00 | | 108 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 325.00 | 327 956.00 | | 327 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 430 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 594.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252.00 | 632.00 | | 5 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 252.00 | -632.00 | | -5 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 083.00 | 482 812.00 | | 435 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 164.00 | 445 961.00 | | 453 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 081.00 | 36 851.00 | | -18 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 079.00 | | | 232 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 859.00 | 6 594.00 | | 61 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 859.00 | 6 594.00 | | 61 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
VP Divers | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 883.00 | 115 865.00 | 18.00 | 115 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 033.00 | 108 033.00 | | 108 033.00 |