| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 488.00 | 99 616.00 | 38 872.00 | 138 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 387.00 | 82 361.00 | 23 027.00 | 105 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 209.00 | 197 546.00 | 168 663.00 | 366 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BN En cours de production de biens | 75 619.00 | | 75 619.00 | 75 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 395.00 | 70.00 | 417 325.00 | 417 395.00 |
BZ Autres créances | 74 326.00 | | 74 326.00 | 74 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 960.00 | 70.00 | 692 890.00 | 692 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 168.00 | 197 616.00 | 861 553.00 | 1 059 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 135 272.00 | 125 308.00 | | 135 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 691.00 | 69 964.00 | | 25 691.00 |
DL TOTAL (I) | 353 463.00 | 387 772.00 | | 353 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 347.00 | 27 938.00 | | 16 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 323.00 | 50 000.00 | | 111 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 214.00 | 142 878.00 | | 160 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 753.00 | 117 305.00 | | 123 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 453.00 | | | 96 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 090.00 | 338 120.00 | | 508 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 553.00 | 725 892.00 | | 861 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 917.00 | 322 150.00 | | 503 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 297.00 | | 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 323.00 | | | 111 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
FG Production vendue services | 1 301 845.00 | 6 329.00 | 1 308 174.00 | 1 301 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 334.00 | 6 329.00 | 1 311 663.00 | 1 305 334.00 |
FM Production stockée | | | 57 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 794.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 16 042.00 | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | 16 042.00 | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 600.00 | 16 042.00 | | 9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | 15 295.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 179.00 | 1 232 038.00 | | 1 391 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 488.00 | 1 162 075.00 | | 1 365 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 691.00 | 69 964.00 | | 25 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 705.00 | | 30 389.00 | 390 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 885.00 | 366 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 994.00 | 122 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 891.00 | 243 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 063.00 | | | 127 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 377.00 | | 30 389.00 | 263 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 636.00 | 28 794.00 | 54 885.00 | 223 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 550.00 | 13.00 | 4 994.00 | 20 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 086.00 | 28 782.00 | 49 891.00 | 203 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 214.00 | 160 214.00 | | 160 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 453.00 | 96 453.00 | | 96 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 417 395.00 | | | 417 395.00 |
VB T. V. A. | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 983.00 | 11 811.00 | 4 173.00 | 15 983.00 |
VI Groupe et associés | 111 323.00 | 111 323.00 | | 111 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 376.00 | 500 351.00 | 25.00 | 500 376.00 |
VW T.V.A. | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 090.00 | 503 917.00 | 4 173.00 | 508 090.00 |