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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 269.00 | 1 669.00 | 1 938.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 80 911.00 | 3 512.00 | 77 399.00 | 80 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 283.00 | 406 056.00 | 116 227.00 | 522 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 505.00 | 87 592.00 | 23 912.00 | 111 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 655.00 | 497 430.00 | 219 224.00 | 716 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BN En cours de production de biens | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 322.00 | 76.00 | 281 245.00 | 281 322.00 |
BZ Autres créances | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
CF Disponibilités | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 221.00 | 76.00 | 388 144.00 | 388 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 876.00 | 497 507.00 | 607 368.00 | 1 104 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 948.00 | 173 352.00 | | 229 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 313.00 | 69 295.00 | | -35 313.00 |
DL TOTAL (I) | 238 634.00 | 286 648.00 | | 238 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 707.00 | 107 432.00 | | 142 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 936.00 | 4 354.00 | | 4 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 028.00 | 148 180.00 | | 150 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 061.00 | 111 228.00 | | 71 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 733.00 | 371 196.00 | | 368 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 368.00 | 657 844.00 | | 607 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 326.00 | 303 600.00 | | 275 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 619.00 | | 94 136.00 | 623 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 716 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | 1 938.00 | 1 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 503.00 | | 92 198.00 | 622 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 781.00 | 60 750.00 | 1 100.00 | 437 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 269.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 681.00 | 60 480.00 | | 436 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 029.00 | 150 029.00 | | 150 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 708.00 | 49 300.00 | 93 407.00 | 142 708.00 |
VI Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 259.00 | | | 84 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VW T.V.A. | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 734.00 | 275 327.00 | 93 407.00 | 368 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |