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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 39 709 988.00 | | 39 709 988.00 | 39 709 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 012.00 | | 1 022 012.00 | 1 022 012.00 |
BZ Autres créances | 671 095.00 | | 671 095.00 | 671 095.00 |
CF Disponibilités | 1 573 672.00 | | 1 573 672.00 | 1 573 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 976 767.00 | | 42 976 767.00 | 42 976 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 976 767.00 | | 42 976 767.00 | 42 976 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 215 147.00 | -12 957 492.00 | | -13 215 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 967.00 | -257 655.00 | | 126 967.00 |
DL TOTAL (I) | -13 051 181.00 | -13 178 147.00 | | -13 051 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 873.00 | 363 486.00 | | 403 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 873.00 | 363 486.00 | | 403 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 697 965.00 | 30 787 436.00 | | 30 697 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 720 629.00 | 22 343 655.00 | | 22 720 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 153.00 | 290 685.00 | | 90 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 414.00 | 1 023 630.00 | | 1 010 414.00 |
EA Autres dettes | 166 492.00 | 173 275.00 | | 166 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938 422.00 | 927 897.00 | | 938 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 624 075.00 | 55 554 230.00 | | 55 624 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 976 767.00 | 42 739 569.00 | | 42 976 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 624 074.00 | 55 247 091.00 | | 55 624 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 113 002.00 | | 4 113 002.00 | 4 113 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 113 002.00 | | 4 113 002.00 | 4 113 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111 779.00 | |
GE Autres charges | | | 4 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 387.00 | 40 388.00 | | 40 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 387.00 | 40 388.00 | | 40 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 266.00 | -40 388.00 | | -32 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 812.00 | 4 176 909.00 | | 4 122 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 845.00 | 4 434 564.00 | | 3 995 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 967.00 | -257 655.00 | | 126 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 486.00 | 40 388.00 | | 363 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 486.00 | 40 388.00 | | 363 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 720 629.00 | 22 405 537.00 | 315 092.00 | 22 720 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 153.00 | 90 153.00 | | 90 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 492.00 | 166 492.00 | | 166 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938 422.00 | 938 422.00 | | 938 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 012.00 | | | 1 022 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 697 965.00 | 30 697 965.00 | | 30 697 965.00 |
VP Divers | 671 095.00 | | | 671 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010 414.00 | 1 010 414.00 | | 1 010 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 107.00 | 1 693 107.00 | | 1 693 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 624 075.00 | 55 308 982.00 | 315 092.00 | 55 624 075.00 |