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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 284.00 | 10 731.00 | 3 553.00 | 14 284.00 |
AN Terrains | 58 024.00 | 1 451.00 | 56 573.00 | 58 024.00 |
AP Constructions | 150 232.00 | 126 275.00 | 23 957.00 | 150 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 386.00 | 16 361.00 | 25.00 | 16 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 384.00 | 79 702.00 | 14 682.00 | 94 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 408.00 | 234 519.00 | 109 889.00 | 344 408.00 |
BP En cours de production de services | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BT Marchandises | 3 085 579.00 | 55 050.00 | 3 030 529.00 | 3 085 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 784.00 | | 435 784.00 | 435 784.00 |
BZ Autres créances | 240 475.00 | | 240 475.00 | 240 475.00 |
CF Disponibilités | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 304.00 | 55 050.00 | 3 735 254.00 | 3 790 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 711.00 | 289 569.00 | 3 845 143.00 | 4 134 711.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 475 362.00 | 413 600.00 | | 475 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 884.00 | 61 762.00 | | 25 884.00 |
DL TOTAL (I) | 590 915.00 | 565 031.00 | | 590 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 492.00 | 1 303 041.00 | | 1 561 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 054.00 | | | 64 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 400.00 | 213 030.00 | | 51 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 631.00 | 601 908.00 | | 1 374 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 958.00 | 95 663.00 | | 166 958.00 |
EA Autres dettes | 35 691.00 | 17 343.00 | | 35 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 227.00 | 2 230 986.00 | | 3 254 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 143.00 | 2 796 017.00 | | 3 845 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 849 645.00 | | 5 849 645.00 | 5 849 645.00 |
FD Production vendue biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 248 804.00 | | 248 804.00 | 248 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 098 569.00 | | 6 098 569.00 | 6 098 569.00 |
FM Production stockée | | | -418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 944 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -365.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 24 446.00 | | 6 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 784.00 | 5 207 360.00 | | 6 106 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080 899.00 | 5 145 598.00 | | 6 080 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 884.00 | 61 762.00 | | 25 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 061.00 | | 88 391.00 | 260 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 044.00 | 344 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 044.00 | 319 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 557.00 | | 88 513.00 | 234 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 220.00 | | -122.00 | 11 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 318.00 | 8 245.00 | 4 044.00 | 230 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 952.00 | 1 779.00 | | 8 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 366.00 | 6 466.00 | 4 044.00 | 221 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 175.00 | 49 375.00 | 4 500.00 | 10 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 175.00 | 49 375.00 | 4 500.00 | 10 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 175.00 | 49 375.00 | 4 500.00 | 10 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 375.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 631.00 | 1 374 631.00 | | 1 374 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
UX Autres créances clients | 435 784.00 | | | 435 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 106 198.00 | | | 106 198.00 |
VC Groupe et associés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482 665.00 | 1 482 665.00 | | 1 482 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 827.00 | 12 746.00 | 50 766.00 | 78 827.00 |
VI Groupe et associés | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VP Divers | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 089.00 | | | 114 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 248.00 | 685 230.00 | 11 018.00 | 696 248.00 |
VW T.V.A. | 126 046.00 | 126 046.00 | | 126 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 827.00 | 3 136 745.00 | 50 766.00 | 3 202 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |