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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 867.00 | 87 338.00 | 11 529.00 | 98 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 140.00 | 220 299.00 | 52 841.00 | 273 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 168.00 | 308 798.00 | 234 370.00 | 543 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
BZ Autres créances | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 330.00 | | 86 330.00 | 86 330.00 |
CF Disponibilités | 236 724.00 | | 236 724.00 | 236 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 611.00 | | 417 611.00 | 417 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 779.00 | 308 798.00 | 651 981.00 | 960 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 154.00 | 227 539.00 | | 257 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 946.00 | 46 614.00 | | 42 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 280.00 | 2 028.00 | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 312 380.00 | 287 182.00 | | 312 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 318.00 | 72 265.00 | | 52 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 935.00 | 199 495.00 | | 178 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 064.00 | 49 092.00 | | 60 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 780.00 | 47 920.00 | | 43 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 601.00 | 371 168.00 | | 339 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 981.00 | 658 350.00 | | 651 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 519.00 | 186 456.00 | | 148 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 273.00 | | 4 895.00 | 538 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 113.00 | | 4 895.00 | 367 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 965.00 | 30 832.00 | | 277 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 357.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 162.00 | 30 474.00 | | 277 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 318.00 | 20 170.00 | 32 148.00 | 52 318.00 |
VI Groupe et associés | 178 935.00 | 20 002.00 | 80 000.00 | 178 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VW T.V.A. | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 601.00 | 148 519.00 | 112 148.00 | 339 601.00 |