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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 188.00 | | 153 188.00 | 153 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 913.00 | 38 756.00 | 32 158.00 | 70 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 101.00 | 38 756.00 | 185 346.00 | 224 101.00 |
060 Stock marchandises | 88 848.00 | | 88 848.00 | 88 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
084 Disponibilités | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 058.00 | | 147 058.00 | 147 058.00 |
110 Total général Actif | 371 159.00 | 38 756.00 | 332 404.00 | 371 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 439.00 | 318 544.00 | | 253 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262.00 | 8 603.00 | | 262.00 |
230 Autres produits | 2 265.00 | 2 285.00 | | 2 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 966.00 | 329 432.00 | | 255 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 745.00 | 204 541.00 | | 138 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 052.00 | -3 900.00 | | 20 052.00 |
242 Autres charges externes. | 53 735.00 | 61 965.00 | | 53 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 178.00 | 3 710.00 | | 3 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 973.00 | 12 117.00 | | 8 973.00 |
252 Charges sociales | 8 323.00 | 5 912.00 | | 8 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 431.00 | 8 725.00 | | 8 431.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 507.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 649.00 | 293 577.00 | | 241 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 317.00 | 35 856.00 | | 14 317.00 |
280 Produits financiers | 647.00 | 1 736.00 | | 647.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 387.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 5 564.00 | | 2 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 519.00 | 31 551.00 | | 12 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 226.00 | | | 224 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 143.00 | | | 103 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |