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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 310.00 | | 694 310.00 | 694 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 245.00 | 5 290.00 | 705 955.00 | 711 245.00 |
BT Marchandises | 105 571.00 | | 105 571.00 | 105 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
BZ Autres créances | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 248.00 | | 144 248.00 | 144 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 493.00 | 5 290.00 | 850 203.00 | 855 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 552.00 | | | 219 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
DL TOTAL (I) | 285 301.00 | | | 285 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 042.00 | | | 324 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 682.00 | | | 121 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
EA Autres dettes | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 902.00 | | | 564 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 203.00 | | | 850 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 748.00 | | | 186 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 496.00 | | | 711 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 11 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 711 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 310.00 | | | 694 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
UX Autres créances clients | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 222.00 | 41 750.00 | 173 031.00 | 298 222.00 |
VI Groupe et associés | 121 682.00 | | 121 682.00 | 121 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 974.00 | 38 329.00 | 11 645.00 | 49 974.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 902.00 | 186 748.00 | 294 712.00 | 564 902.00 |