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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 260.00 | 15 098.00 | 19 162.00 | 34 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 050.00 | 183 387.00 | 87 663.00 | 271 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 309.00 | 198 485.00 | 106 825.00 | 305 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 572.00 | | 469 572.00 | 469 572.00 |
BZ Autres créances | 126 431.00 | | 126 431.00 | 126 431.00 |
CF Disponibilités | 554 840.00 | | 554 840.00 | 554 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 852.00 | | 1 159 852.00 | 1 159 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 162.00 | 198 485.00 | 1 266 677.00 | 1 465 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 499 796.00 | 486 253.00 | | 499 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 970.00 | 23 543.00 | | 40 970.00 |
DL TOTAL (I) | 650 766.00 | 619 796.00 | | 650 766.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 554.00 | 80 091.00 | | 55 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 507.00 | 8 970.00 | | 67 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 562.00 | 50 812.00 | | 62 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 874.00 | 384 646.00 | | 423 874.00 |
EA Autres dettes | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 911.00 | 524 519.00 | | 615 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 677.00 | 1 150 815.00 | | 1 266 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 724.00 | 475 444.00 | | 582 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 558.00 | | | 284 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 558.00 | | | 284 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 409.00 | 39 989.00 | 1 914.00 | 160 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 409.00 | 39 989.00 | 1 914.00 | 160 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 921.00 | 73 921.00 | | 73 921.00 |
UX Autres créances clients | 469 572.00 | | | 469 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 554.00 | 22 367.00 | 33 188.00 | 55 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
VP Divers | 126 431.00 | | | 126 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 874.00 | 423 874.00 | | 423 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 179.00 | 603 179.00 | | 603 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 911.00 | 582 724.00 | 33 188.00 | 615 911.00 |