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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
AN Terrains | 809 844.00 | 428 711.00 | 381 133.00 | 809 844.00 |
AP Constructions | 1 829 331.00 | 884 360.00 | 944 971.00 | 1 829 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 189.00 | 440 189.00 | | 440 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 642.00 | 6 528.00 | 114.00 | 6 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 005.00 | 2 779 787.00 | 1 326 218.00 | 4 106 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218.00 | 1 855.00 | 363.00 | 2 218.00 |
BZ Autres créances | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 954.00 | 9 193.00 | 75 761.00 | 84 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 959.00 | 2 788 980.00 | 1 401 979.00 | 4 190 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 297 919.00 | -3 222 960.00 | | -3 297 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 333.00 | -74 959.00 | | -285 333.00 |
DK Provisions réglementées | 334 296.00 | 297 306.00 | | 334 296.00 |
DL TOTAL (I) | 151 044.00 | 399 387.00 | | 151 044.00 |
DP Provisions pour risques | 36 800.00 | 44 000.00 | | 36 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 800.00 | 44 000.00 | | 36 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 259 172.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 076.00 | 768 375.00 | | 1 108 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 703.00 | 5 605.00 | | 13 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 211.00 | 89 669.00 | | 92 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 135.00 | 1 122 822.00 | | 1 214 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 979.00 | 1 566 208.00 | | 1 401 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 531.00 | 39 569.00 | | 36 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 531.00 | 248 181.00 | | 36 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 529.00 | 3 637.00 | | 6 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 228.00 | 217 708.00 | | 216 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 757.00 | 221 345.00 | | 222 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 226.00 | 26 836.00 | | -186 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 221.00 | 249 978.00 | | 37 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 554.00 | 324 938.00 | | 322 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 333.00 | -74 959.00 | | -285 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118 229.00 | | | 4 118 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 224.00 | 4 106 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 224.00 | 3 086 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098 229.00 | | | 3 098 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 370.00 | 178 938.00 | 5 695.00 | 1 429 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 370.00 | 178 938.00 | 5 695.00 | 1 409 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 306.00 | 37 290.00 | 300.00 | 297 306.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 7 200.00 | 44 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 206 205.00 | | 29 031.00 | 206 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
6T Sur comptes clients | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215 398.00 | | 29 031.00 | 1 215 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556 704.00 | 37 290.00 | 36 531.00 | 1 556 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 290.00 | 36 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 376.00 | 92 876.00 | 162 500.00 | 255 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 852 700.00 | 852 700.00 | | 852 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 214.00 | | | 348 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 585.00 | | | 405 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VP Divers | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 211.00 | 92 211.00 | | 92 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 070.00 | 66 988.00 | 7 082.00 | 74 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 135.00 | 1 051 635.00 | 162 500.00 | 1 214 135.00 |