| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 200.00 | 53 500.00 | 955 700.00 | 1 009 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BZ Autres créances | 365 946.00 | 296 992.00 | 68 954.00 | 365 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 014 702.00 | | 1 014 702.00 | 1 014 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 181.00 | 296 992.00 | 1 588 189.00 | 1 885 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 381.00 | 350 492.00 | 2 543 889.00 | 2 894 381.00 |
CU Autres participations | 1 009 200.00 | 53 500.00 | 955 700.00 | 1 009 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 200.00 | | | 1 897 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
DG Autres réserves | 101 011.00 | | | 101 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 119.00 | | | 423 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 942.00 | | | 2 483 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 889.00 | | | 2 543 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 502.00 | | 246 502.00 | 246 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 502.00 | | 246 502.00 | 246 502.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 591.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369 971.00 | | | 1 369 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369 971.00 | | | 1 369 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994 000.00 | | | 994 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 315.00 | | | 1 009 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 656.00 | | | 360 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 970.00 | | | 1 725 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 850.00 | | | 1 302 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 119.00 | | | 423 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 200.00 | | | 2 003 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 994 000.00 | 1 009 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994 000.00 | 1 009 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003 200.00 | | | 2 003 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296 992.00 | | | 296 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 492.00 | | | 350 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 492.00 | | | 350 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VC Groupe et associés | 296 992.00 | | | 296 992.00 |
VI Groupe et associés | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 479.00 | 370 479.00 | | 370 479.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |