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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 152.00 | 3 254.00 | 898.00 | 4 152.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 641.00 | 76 359.00 | 52 282.00 | 128 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 915.00 | 7 917.00 | 36 998.00 | 44 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 816.00 | 87 530.00 | 126 287.00 | 213 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BT Marchandises | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 175.00 | 5 574.00 | 180 601.00 | 186 175.00 |
BZ Autres créances | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 173 491.00 | | 173 491.00 | 173 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 611.00 | 5 574.00 | 432 037.00 | 437 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 427.00 | 93 104.00 | 558 323.00 | 651 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 149 206.00 | 180 739.00 | | 149 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 569.00 | 43 467.00 | | 59 569.00 |
DL TOTAL (I) | 311 275.00 | 251 706.00 | | 311 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 158.00 | 29 446.00 | | 88 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | 3 315.00 | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 992.00 | 72 310.00 | | 83 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 435.00 | 59 361.00 | | 63 435.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 2 268.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 048.00 | 166 700.00 | | 247 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 323.00 | 418 406.00 | | 558 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 089.00 | 150 781.00 | | 187 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 403.00 | | 53 414.00 | 160 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 143.00 | | 53 414.00 | 120 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 535.00 | 11 995.00 | | 75 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 584.00 | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 865.00 | 11 411.00 | | 72 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 156.00 | 3 449.00 | 31.00 | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 156.00 | 3 449.00 | 31.00 | 2 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156.00 | 3 449.00 | 31.00 | 2 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 449.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UX Autres créances clients | 179 489.00 | | | 179 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 158.00 | 28 199.00 | 59 959.00 | 88 158.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VP Divers | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 950.00 | 202 950.00 | | 202 950.00 |
VW T.V.A. | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 048.00 | 187 089.00 | 59 959.00 | 247 048.00 |