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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 099.00 | 8 096.00 | 1 002.00 | 9 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567.00 | 1 304.00 | 263.00 | 1 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 346.00 | 9 400.00 | 76 946.00 | 86 346.00 |
BT Marchandises | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BZ Autres créances | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CF Disponibilités | 116 407.00 | | 116 407.00 | 116 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 082.00 | | 143 082.00 | 143 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 428.00 | 9 400.00 | 220 028.00 | 229 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 626.00 | -136 369.00 | | -139 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723.00 | -3 257.00 | | -723.00 |
DL TOTAL (I) | -130 349.00 | -129 626.00 | | -130 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 975.00 | 68 577.00 | | 148 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 082.00 | 18 672.00 | | 10 082.00 |
EA Autres dettes | 191 320.00 | 245 205.00 | | 191 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 377.00 | 332 454.00 | | 350 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 028.00 | 202 828.00 | | 220 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 377.00 | 332 454.00 | | 350 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
FG Production vendue services | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 128.00 | | 119 128.00 | 119 128.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | 563.00 | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 493.00 | -5 085.00 | | -4 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 263.00 | 109 332.00 | | 119 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 986.00 | 112 590.00 | | 119 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723.00 | -3 257.00 | | -723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 346.00 | | | 86 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 580.00 | | | 75 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 010.00 | 390.00 | | 9 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 010.00 | 390.00 | | 9 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 975.00 | 148 975.00 | | 148 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VC Groupe et associés | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
VI Groupe et associés | 191 320.00 | 191 320.00 | | 191 320.00 |
VP Divers | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 377.00 | 350 377.00 | | 350 377.00 |